7月10日基金净值：中银富享定开债最新净值1.11，涨0.01%

发布日期：2024-07-29 11:47    点击次数：86

本站消息，7月10日，中银富享定开债最新单位净值为1.11元，累计净值为1.2874元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.31%，近3个月上涨1.04%，近6个月上涨2.39%，近1年上涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银富享定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比120.81%，现金占净值比1.7%。

该基金的基金经理为王晓彦，王晓彦于2022年5月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.88%。

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